Le compte administratif 2022
Le compte administratif 2022, se caractérise par :
- une évolution à la hausse des recettes réelles de fonctionnement (+ 6 % hors excédent reporté) ;
- une forte progression des dépenses de fonctionnement de l’exercice (+ 14 %) ;
des dépenses réelles d’équipement qui sont en diminution de 1,9 M€ par rapport à 2021 ;
| Comptes administratifs | 2021 | 2022 | Évolution 2022/2021 |
|---|---|---|---|
| Montants exprimés en millions d'euros | |||
| Dépenses réelles de fonctionnement | 351,899 | 400,776 | 13,9% |
| dont frais de personnel (hors ass.fam.) | 68,939 | 71,713 | 4,0% |
| dont dépenses liées à la sécurité | 10,155 | 10,247 | 0,9% |
| dont dépenses d'action sociale | 240,153 | 249,835 | 4,0% |
| dont RSA | 62,722 | 63,872 | 1,8% |
| dont APA | 42,593 | 42,679 | 0,2% |
| dont PCH | 13,631 | 14,286 | 4,8% |
| dont intérêts de la dette (y compris ICNE) | 0,381 | 0,344 | -9,7% |
| Recettes réelles de fonctionnement | 419,342 | 443,463 | 5,8% |
| dont dotations de l'État et comp fiscales | 87,828 | 86,706 | -1,3% |
| dont produit de fiscalité directe et reversée | 32,457 | 32,319 | -0,4% |
| dont droits de mutation | 53,364 | 55,013 | 3,1% |
| dont TICPE (RMI - RSA et LRL) | 28,573 | 29,052 | 1,7% |
| dont TSCA (yc solde TSCA en 2011) | 49,493 | 55,548 | 12,2% |
| dont CNSA pour PCH | 3,739 | 4,747 | 27,0% |
| dont FFAPA / CNSA pour APA | 20,223 | 20,700 | 2,4% |
| Autofinancement brut de l'exercice | 67,443 | 42,687 | -36,7% |
| Taux d'épargne brute de l'exercice | 16,0% | 9,6% | -40,0% |
| Excédent de fonctionnement reporté | 28,640 | 29,734 | 3,8% |
| Autofinancement brut | 96,083 | 72,421 | -24,6% |
| Autofinancement net de l'exercice | 61,960 | 37,687 | -39,2% |
| Autofinancement net | 90,600 | 67,421 | -25,6% |
| Taux d'épargne nette de l'exercice | 20,2% | 8,5% | -57,9% |
| Dépenses réelles d'investissement | 73,596 | 65,651 | -10,8% |
| dont dépenses d'équipement direct | 35,409 | 31,939 | -9,8% |
| dont dépenses d'équipement indirect | 17,230 | 18,855 | 9,4% |
| dont remboursement de la dette | 5,483 | 5,000 | -8,8% |
| Déficit d'investissement reporté | 5,584 | 35,441 | 534,7% |
| Recettes réelles d'investissement | 11,731 | 24,554 | 109,3% |
| dont recettes liées aux programmes | 3,770 | 5,957 | 58,0% |
| dont subventions globalisées (FCTVA) | 6,431 | 5,815 | -9,6% |
| dont emprunt | 0,000 | 0,000 | |
| Excédent d'investissement reporté | 5,742 | 40,083 | 598,1% |
| Résultat global de clôture | 41,177 | 35,966 | -12,7% |
| Résultat net global de clôture | 29,453 | 29,241 | -0,7% |