Le compte administratif 2019
Retrouvez dans cette page le détail du compte administratif 2019.
Le compte administratif 2019 se caractérise par :
- une évolution des dépenses réelles de fonctionnement de 2,1 % qui respecte néanmoins la règle d’évolution maximale de 1,2 % imposée par la Loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, en raison des retraitements sur les allocations individuelles de solidarité, sur les dépenses en faveur des mineurs non accompagnés et sur les dépenses pour les transports ;
- une progression de 2,3 % des recettes réelles de fonctionnement ;
- un autofinancement brut de l’exercice qui augmente de 3,2 % et s’inscrit pour 55 M€, permettant de financer 83 % des dépenses d’équipement ;
- des dépenses réelles d’équipement direct et indirect en nette progression par rapport à 2018, avec près de 66,3 M€ de réalisations contre 58,4 M€ (+ 13,5 %) ;
- un recours à l’emprunt limité à hauteur de 5 M€.
Les comptes du Département
sur la période 2018 - 2019
| Montants exprimés en milliers d'euros | Comptes administratifs | ||
|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | Evolution 2019/18 | |
| Dépenses réelles de fonctionnement | 335 452 | 342 534 | 2,1% |
| dont : | |||
| * Frais de personnel (hors ass.fam.) | 66 316 | 66 829 | 0,8% |
| * Dépenses liées à la sécurité | 10 053 | 10 053 | 0,0% |
| * Dépenses d'action sociale | 226 202 | 231 208 | 2,2% |
| dont : | |||
| * APA | 57 073 | 59 615 | 4,5% |
| * PCH | 44 150 | 43 818 | -0,8% |
| * Enfance | 11 920 | 12 786 | 7,3% |
| * Intérêts de la dette (yc ICNE) | 517 | 403 | -22,1% |
| Recettes réelles de fonctionnement | 388 759 | 397 541 | 2,3% |
| dont : | |||
| * Dotations de l'Etat et compensations fiscales | 87 369 | 87 231 | -0,2% |
| * Fiscalité directe et fiscalité reversée | 115 329 | 118 091 | 2,4% |
| dont : | |||
| - TFPB | 83 911 | 86 015 | 2,5% |
| * Autres ressources fiscales | 131 366 | 136 254 | 3,7% |
| dont : | |||
| * Fonds de solidarité AIS | 6 092 | 6 522 | 7,1% |
| * Droits de mutation | 36 938 | 39 756 | 7,6% |
| * TICPE | 29 048 | 29 045 | -0,0% |
| * TSCA | 49 737 | 48 737 | -2,0% |
| Autofinancement brut de l'exercice | 53 307 | 55 007 | 3,2% |
| Taux d'épargne brute de l'exercice | 13,7% | 13,8% | |
| Excédent de fonctionnement reporté | 16 813 | 13 390 | -20,4% |
| Autofinancement brut | 70 120 | 68 397 | -2,5% |
| Autofinancement net de l'exercice | 48 153 | 49 908 | 3,6% |
| Autofinancement net | 64 966 | 63 298 | -2,6% |
| Taux d'épargne nette de l'exercice | 12,4% | 12,6% | |
| Dépenses réelles d'investissement | 67 907 | 79 077 | 16,4% |
| dont : | |||
| * Dépenses d'équipement direct | 36 313 | 40 874 | 12,6% |
| * Dépenses d'équipement indirect | 22 099 | 25 416 | 14,8% |
| * Remboursement de la dette | 5 154 | 5 099 | -1,1% |
| Déficit d'investissement reporté | 20 676 | 32 577 | 57,6% |
| Recettes réelles d'investissement | 11 137 | 15 916 | 42,9% |
| dont : | |||
| * Recettes liées aux programmes | 5 404 | 4 749 | -12,1% |
| * Subventions globalisées | 5 427 | 5 616 | 3,5% |
| * Emprunt | 0 | 5 000 | |
| Excédent d'investissement reporté | 22 615 | 34 476 | 52,4% |
| Résultat global de clôture | 15 289 | 7 135 | -53,3% |
| Résultat net global de clôture | 14 509 | 5 644 | -61,1% |