Le compte administratif 2017
Vous trouverez ici les comptes du Département sur la période 2016-2017.
Le compte administratif 2017 se caractérise par :
- une évolution maîtrisée des dépenses réelles de fonctionnement (+ 0,6 %), qui s’inscrit dans un contexte de transfert de la compétence transport à la Région Nouvelle-Aquitaine. Ainsi retraitées de ce transfert, les dépenses présentent une évolution de + 1,76 % ;
- une légère baisse des recettes de fonctionnement de - 0,5 %, qui tient également aux conséquences du transfert de la compétence transport. Retraitées de ces effets, les recettes évolueraient de + 0,55 % ;
- dans ces conditions, l’autofinancement brut de l’exercice se réduit et s’inscrit pour 44,8 M€, permettant de financer 78 % des dépenses d’équipement ;
- des dépenses réelles d’équipement direct et indirect en très légère diminution par rapport à 2016, avec près de 57,2 M€ de réalisations contre 59,6 M€ ;
- un recours à l’emprunt limité à hauteur de 3,5 M€, permettant de financer 6,1 % des dépenses d’équipement.
Les comptes du Département sur la période 2016 - 2017
Montants exprimés en milliers d'euros
| Comptes administratifs | |||
|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | Évolution 2017/16 | |
| Dépenses réelles de fonctionnement | 341 683 | 343 779 | 0,6% |
| dont : | |||
| * Frais de personnel (hors ass.mat.) | 67 373 | 67 787 | 0,6% |
| * Dépenses liées à la sécurité | 10 033 | 10 055 | 0,2% |
| * Dépenses d'action sociale | 218 251 | 221 867 | 1,7% |
| dont : | |||
| - RSA | 54 257 | 54 970 | 1,3% |
| - APA | 46 074 | 45 565 | -1,1% |
| - PCH | 12 302 | 12 218 | -0,7% |
| * Intérêts de la dette (yc ICNE) | 809 | 723 | -10,6% |
| Recettes réelles de fonctionnement | 390 701 | 388 620 | -0,5% |
| dont : | |||
| * Dotations de l'Etat et compensations fiscales | 94 816 | 87 288 | -7,9% |
| * Fiscalité locale et fiscalité reversée | 123 123 | 119 781 | -2,7% |
| dont transfert frais de gestion TFPB | 7 425 | 7 533 | 1,5% |
| * Fonds de solidarité AIS | 5 567 | 5 291 | -4,9% |
| * Droits de mutation | 31 817 | 36 360 | 14,3% |
| * TICPE (RMI/ RSA et LRL) | 29 083 | 29 108 | 0,1% |
| * ISCA | 44 818 | 43 575 | -2,8% |
| * CNSA pour PCH | 3 424 | 3 498 | 2,2% |
| * CNSA pour APA | 18 098 | 18 343 | 1,4% |
| Autofinancement brut de l'exercice | 49 018 | 44 841 | -8,5% |
| Taux d'épargne brute de l'exercice | 12,5% | 11,5% | |
| Excédent de fonctionnement reporté | 14 816 | 20 078 | 35,5% |
| Autofinancement brut | 63 834 | 64 919 | 1,7% |
| Autofinancement net de l'exercice | 44 126 | 39 580 | -10,3% |
| Autofinancement net | 58 942 | 59 658 | 1,2% |
| Taux d'épargne nette de l'exercice | 11,3% | 10,2% | |
| 2016 | 2017 | Évolution 2017/16 | |
|---|---|---|---|
| Dépenses réelles d'investissement | 64 701 | 62 652 | -3,2% |
| dont : | |||
| * Dépenses d'équipement direct | 31 102 | 33 370 | 7,3% |
| * Dépenses d'équipement indirect | 28 503 | 23 859 | -16,3% |
| * Remboursement de la dette | 4 892 | 5 261 | 7,5% |
| Déficit d'investissement reporté | 26 041 | 19 216 | -26,2% |
| Recettes réelles d'investissement | 19 987 | 14 279 | -28,6% |
| dont : | |||
| * Recettes liées aux programmes | 8 397 | 5 222 | -37,8% |
| * Subventions globalisées | 6 161 | 5 065 | -17,8% |
| * Emprunt | 5 000 | 3 500 | -30,0% |
| Excédent d'investissement reporté | 28 053 | 21 422 | -23,6% |
| Résultat global de clôture | 21 132 | 18 752 | -11,3% |
| Résultat net global de clôture | 19 412 | 18 202 | -6,2% |