Le rapport financier 2017
Les grandes masses budgétaires
Hors résultats reportés, les grandes masses de dépenses et de recettes de l'année 2017 se sont élevées respectivement à 406,4 M€ et 402,9 M€.
Le compte administratif 2017
Vous trouverez ici les comptes du Département sur la période 2016-2017.
Les dépenses réelles de fonctionnement
En 2018, les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 335,5 M€ et enregistrent une évolution nominale de - 2,4 % par rapport à l’exercice 2017.
Les recettes réelles de fonctionnement
En 2017, les recettes réelles de fonctionnement ont été réalisées à hauteur de 388,6 M€ (hors résultat reporté).
L'autofinancement
L’évolution des charges et le niveau de réalisation des recettes réelles de fonctionnement ont conduit à un autofinancement brut de l’exercice de 44,8 M€ (- 8,5 %), un autofinancement net de l’exercice de 39,6 M€ (- 10,3 %). Néanmoins l’autofinancement global d’un montant de 64,9 M€ progresse de 1,7 %.
Les dépenses réelles d'investissement
En 2017, les dépenses réelles d’équipement s’élèvent à 57,2 M€ contre 59,6 M€ en 2016. Elles enregistrent un taux de réalisation très satisfaisant de 85,3 % contre 84,3 % en 2016.
La dette
L’encours de dette du Département au 31 décembre 2017 s’établit à 33,8 M€, soit une baisse de 1,8 M€ par rapport à 2016 : deux emprunts pour un montant global de 3,5 M€ ont été réalisés au cours de l’exercice pour des remboursements en capital de 5,3 M€.