Le compte administratif 2020
Retrouvez dans cette page le détail du compte administratif 2020
Cet exercice comptable 2020, marqué par la crise sanitaire liée au COVID-19, se caractérise par :
- une évolution des dépenses réelles de fonctionnement de 2,4 % ;
- une progression de 1,4 % des recettes réelles de fonctionnement ;
- un autofinancement net en baisse de 17,2 % ;
- des dépenses d’équipement en faveur des tiers en baisse également, mais un maintien de l’investissement direct ;
- un recours à l’emprunt à hauteur de 20 M€.
| Détail | Comptes administratifs | |||
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | Evolution 2020/19 | ||
| Dépenses réelles de fonctionnement | 342 534 | 350 608 | 2,4% | |
| dont : | ||||
| • Frais de personnel (hors ass.fam.) | 66 829 | 67 089 | 0,4% | |
| • Dépenses liées à la sécurité | 10 053 | 10 055 | 0,0% | |
| • Dépenses d'action sociale | 231 208 | 239 690 | 3,7% | |
| dont : | ||||
| - RSA | 59 515 | 64 300 | 7,8% | |
| - APA | 43 818 | 42 899 | -2,1% | |
| - PCH | 12 786 | 13 070 | 2,2% | |
| • Intérêts de la dette (yc ICNE ) | 403 | 406 | 0,7% | |
| Recettes réelles de fonctionnement | 397 541 | 403 111 | 1,4% | |
| dont : | ||||
| • Dotations de l'Etat | 87 231 | 87 162 | -0,1% | |
| et compensations fiscales | ||||
| • Fiscalité directe et fiscalité reversée | 119 091 | 119 870 | 1,5% | |
| dont : | ||||
| - TFPB | 86 015 | 87 003 | 1,1% | |
| • Autres ressources fiscales | 136 254 | 137 066 | 0,6% | |
| dont : | ||||
| - Fonds de solidarité AIS | 6 523 | 6 514 | -0,1% | |
| - Droits de mutation | 39 756 | 41 279 | 3,8% | |
| - TICPE | 29 045 | 28 293 | -2,6% | |
| - TSCA | 48 737 | 47 968 | -1,6% | |
| Autofinancement brut de l'exercice | 55 007 | 52 503 | -4,6% | |
| Taux d' épargne brute de l'exercice | 13,8% | 13,0% | -5,9% | |
| Excédent de fonctionnement reporté | 13 390 | 5 644 | -57,8% | |
| Autofinancement brut | 68 397 | 58 147 | -15,0% | |
| Autofinancement net de l'exercice | 49 908 | 46 773 | -6,3% | |
| Autofinancement net | 63 298 | 52 417 | -17,2% | |
| Taux d' épargne nette de l'exercice | 12,6% | 11,6% | -7,6% | |
| Dépenses réelles d'investissement | 79 077 | 73 925 | -6,5% | |
| dont : | ||||
| • Dépenses d'équipement direct | 40 874 | 39 232 | -4,0% | |
| • Dépenses d'équipement indirect | 25 416 | 17 329 | -31,8% | |
| • Remboursement de la dette | 5 099 | 5 730 | 12,4% | |
| Déficit d'investissement reporté | 32 577 | 38 126 | 17,0% | |
| Recettes réelles d'investissement | 15 916 | 43 084 | 170,7% | |
| dont : | ||||
| • Recettes liées aux programmes | 4 749 | 7 355 | 54,9% | |
| • Subventions globalisées | 5 616 | 6 102 | 8,7% | |
| • Emprunt | 0 000 | 20 000 | 300,0% | |
| Excédent d'investissement reporté | 34 476 | 39 617 | 14,9% | |
| Résultat global de clôture | 7 135 | 29 097 | 307,8% | |
| Résultat net global de clôture | 5 644 | 28 640 | 407,4% | |