Le compte administratif 2018
Les résultats du compte administratif 2018 s’inscrivent dans le contexte de la Loi de Programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 qui impose un objectif d’évolution maximale des dépenses réelles de fonctionnement de + 1,2 % par rapport à 2017. Cependant, afin que le périmètre soit comparable entre 2017 et 2018, le montant des dépenses 2018 doit être retraité de différents éléments, et notamment des effets du transfert de la compétence transport à la Région.
Dans ces conditions, le compte administratif 2018 se caractérise par :
- une évolution très bien maîtrisée des dépenses réelles de fonctionnement : après retraitement, les dépenses présentent une évolution de seulement + 1,2 %, conforme à l’objectif d’évolution imposé par la loi de programmation des finances publiques ;
- une stabilité des recettes de fonctionnement par rapport à 2017 ;
- dans ces conditions, l’autofinancement brut de l’exercice augmente de 18,9 % et s’inscrit pour 53,3 M€, permettant de financer 91 % ;
- des dépenses d’équipement ; des dépenses réelles d’équipement direct et indirect en progression, avec près de 58,4 M€ de réalisations contre 57,2 M€ (en 2017) ;
- aucun recours à l’emprunt en 2018, ce qui permet de poursuivre le désendettement du Département.
Les comptes du Département sur la période 2017 - 2018
Montants exprimés en milliers d'euros
| Libellé du compte | Comptes administratifs | ||
|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | Evolution 2018/17 | |
| Dépenses réelles de fonctionnement | 343 779 | 335 452 | -2,4% |
| dont : | |||
| * Frais de personnel (hors ass.mat.) | 67 787 | 66 316 | -2,2% |
| * Dépenses liées à la sécurité | 10 055 | 10 053 | 0,0% |
| * Dépenses d'action sociale | 221 867 | 226 202 | 2,0% |
| dont : | |||
| - RSA | 54 970 | 57 073 | 3,8% |
| - APA | 45 565 | 44 150 | -3,1% |
| - PCH | 12 214 | 11 920 | -2,4% |
| * Intérêts de la dette (yc ICNE ) | 723 | 517 | -28,5% |
| Recettes réelles de fonctionnement | 388 620 | 388 759 | 0,0% |
| dont : | |||
| * Dotations de l'Etat et compensations fiscales | 87 288 | 87 369 | 0,1% |
| * Fiscalité directe et fiscalité reversée | 119 781 | 115 329 | -3,7% |
| dont : | |||
| - TFPB | 82 029 | 83 911 | 2,3% |
| * Autres ressources fiscales | 123 214 | 131 366 | 6,6% |
| dont : | |||
| - Fonds de solidarité AIS | 5 297 | 6 092 | 15,0% |
| - Droits de mutation | 35 830 | 36 938 | 3,1% |
| - TICPE | 29 108 | 29 048 | -0,2% |
| - TSCA | 43 575 | 49 737 | 14,1% |
| Autofinancement brut de l'exercice | 44 841 | 53 307 | 18,9% |
| Taux d'épargne brute de l'exercice | 11,5% | 13,7% | |
| Excédent de fonctionnement reporté | 20 078 | 16 813 | -16,3% |
| Autofinancement brut | 64 919 | 70 120 | 8,0% |
| Autofinancement net de l'exercice | 39 580 | 48 153 | 21,7% |
| Autofinancement net | 59 658 | 64 966 | 8,9% |
| Taux d'épargne nette de l'exercice | 10,2% | 12,4% | |
