Les comptes du Département sur la période 2012 - 2013
Montants exprimés en milliers d’euros
Comptes administratifs
Données à présentation constante
2012
2013
Evolution
2013/12
2012
2013
Evolution
2013/12
Dépenses réelles d’investissement
58 055 65 513
12,8 % 58 055
65 513
12,8 %
dont :
-
Dépenses d’équipement direct
29 300 36 248
23,7 % 29 300
36 248
23,7 %
-
Dépenses d’équipement indirect
22 145 22 400
1,2 %
22 145
22 400
1,2 %
-
Remboursement de la dette
6 308
5 892
-6,6 %
6 308
5 892
-6,6 %
Déficit d’investissement reporté
10 248 23 972 133,9 % 10 248
23 972
133,9 %
Recettes réelles d’investissement
8 894
10 571
18,9 %
8 894
10 571
18,9 %
dont :
-
Recettes liées aux programmes
4 999
6 046
20,9 %
4 999
6 046
20,9 %
-
Subventions globalisées
3 769
4 015
6,5 %
3 769
4 015
6,5 %
-
Emprunt
0
0
0,0 %
0
0
Excédent d’investissement reporté
16 407 26 656
62,5 % 16 407
26 656
62,5 %
Résultat global de clôture
39 476 28 344 -28,2 % 30 586
28 344
-7,3 %
(1)
Y compris comptes SAS en 2012 (+ 1 346 K€ en dépenses et + 856 K€ en recettes)
(2)
Hors reprise sur provision de 8 400 K€ en 2012
LESDÉPENSESRÉELLESDEFONCTIONNEMENT
En 2013, les dépenses réelles de fonctionnement se
sont élevées à 327,8 M€ et enregistrent une évolution
nominale de 3,3 % par rapport à l’exercice 2012 (2,9 % à
présentation constante).
Premier poste de dépenses du Département, les
dépenses liées à l’action sociale (206,4 M€) continuent
leur progression (+3,2 % par rapport à 2012). Néanmoins,
elles représentent une part relativement stable du budget
de fonctionnement: près de 78,5 % en 2013 hors frais de
personnel. En ce qui les concerne, on observe une forte
progression des dépenses en matière d’allocations RSA
(
+7,8 %), une faible évolution des dépenses en matière
d’APA (+0,5 %) et une augmentation modérée des
allocations PCH (+1,3 %).
Les dépenses de personnel sont, en 2013, affectées par
l’intégration des comptes du service action sociale dans le
budget principal. Aussi, si leur rythme de progression atteint
nominalement 4 %, à présentation constante, l’évolution de
ce poste n’est que de 1,8 %.
Enfin, pour ce qui concerne les autres dépenses réelles de
fonctionnement, on note une contribution du Département
au SDIS en hausse de 2,5 % et une diminution des frais
financiers de 17,8 % liée à la politique de désendettement
de la collectivité et à des taux historiquement bas sur le
marché monétaire.
Répartition des dépenses réelles de fonctionnement en 2013
0
50
100
150
200
250
Frais de
personnel
En M€
65,14
9,87
19,57 2,92
22,67
1,27
Action
sociale
Voirie
Transports
SDIS
Autres
dépenses
Intérêts
de la dette
206,36
